صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۴۰,۳۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۵۵۷ | ۴۷.۵۲ % | ۹۴۹,۹۶۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۹۵,۳۰۳ | ۴۱.۵۸ % | ۵۹,۴۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۰۳,۴۷۳ | ۰.۹۸ % | ۴۱,۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰,۰۱۱ | ۴۷.۵۱ % | ۹۴۹,۴۲۵ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۸۱,۲۷۹ | ۴۱.۴۷ % | ۷۰,۱۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲,۴۳۵ | ۴۷.۴۸ % | ۹۴۸,۸۸۴ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۴۶ % | ۶۷,۸۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۵۹۱ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۸,۳۴۴ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۴۸ % | ۶۵,۵۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۷۴۹ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۷,۸۰۳ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۵ % | ۶۳,۳۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰۵,۷۵۹ | ۱ % | ۵۸,۹۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۵۵۸ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۷,۲۶۲ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۱,۸۱۹ | ۴۱.۴۷ % | ۵۱,۹۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۱۸۳ | ۰.۹۹ % | ۶۲,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۰۵۶ | ۴۷.۵ % | ۹۴۶,۷۲۱ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۷,۱۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۴۹,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۹,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۶۳,۱۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۳۹۸ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۶,۱۸۰ | ۸.۹۷ % | ۴,۳۸۴,۷۶۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۹,۰۳۰ | ۱.۰۴ % | ۶۹,۱۹۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۷,۲۵۲ | ۴۷.۲۸ % | ۹۴۵,۶۴۰ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۵,۷۰۰ | ۴۱.۵۷ % | ۵۰,۲۴۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۴۲۵ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۵,۰۹۹ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۶ % | ۴۸,۳۱۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |