صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۷۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۰,۵۱۵ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۸ % | ۵۷,۳۰۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۰۹۰ | ۳۷.۸۶ % | ۹۳۹,۹۷۴ | ۵.۶ % | ۹,۳۵۷,۴۷۵ | ۵۵.۷۷ % | ۵۹,۲۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۴۳۳ | ۴۱.۵۸ % | ۹۳۹,۴۳۳ | ۶.۱۵ % | ۷,۸۵۷,۴۷۵ | ۵۱.۴۵ % | ۵۵,۰۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۶۸,۱۶۷ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰,۶۲۲ | ۴۱.۵۶ % | ۹۳۸,۸۹۲ | ۶.۱۵ % | ۷,۸۵۷,۴۷۶ | ۵۱.۵ % | ۴۸,۶۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۶۸,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶,۹۵۹ | ۴۱.۵۶ % | ۹۵۲,۷۲۲ | ۶.۲۵ % | ۷,۸۴۳,۲۲۹ | ۵۱.۴۴ % | ۴۴,۳۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۶۸,۱۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲,۹۴۹ | ۴۱.۵۵ % | ۹۵۲,۱۸۱ | ۶.۲۵ % | ۷,۸۴۵,۵۵۳ | ۵۱.۴۷ % | ۴۰,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۶۸,۶۶۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۸,۲۶۹ | ۳۸.۲۵ % | ۹۵۱,۶۴۰ | ۵.۷۵ % | ۹,۱۴۷,۲۱۰ | ۵۵.۲۹ % | ۴۵,۲۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۷,۵۵۵ | ۳۵.۹۸ % | ۹۵۱,۰۹۹ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۴۷,۲۱۰ | ۵۶.۳۹ % | ۴۱,۰۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۷۰۷ | ۳۵.۹۹ % | ۹۵۰,۵۵۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۳۰,۲۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۵۳,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۸۶۱ | ۳۵.۹۹ % | ۹۵۰,۰۱۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۲۷,۹۶۵ | ۵۶.۳ % | ۵۲,۰۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |