صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۶۹,۷۵۶ | ۰.۵۵ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰,۳۳۲ | ۳۹.۸۶ % | ۹۴۹,۴۷۷ | ۷.۵۴ % | ۶,۵۰۵,۳۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۵۰,۶۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۶۹,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۵,۴۶۰ | ۴۲.۷۳ % | ۹۴۸,۹۳۶ | ۸.۰۸ % | ۵,۶۵۵,۳۶۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۸,۴۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۷۰,۸۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۸۲۸ | ۴۷.۹۷ % | ۹۴۸,۳۹۵ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۱ % | ۴۵,۴۴۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۱,۲۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۵۲۸ | ۴۷.۹۷ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۳ % | ۴۳,۱۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۶۷۷ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۲,۶۷۰ | ۹ % | ۴,۵۲۸,۹۷۷ | ۴۲.۷۹ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۸,۸۲۲ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۹ % | ۴,۵۱۶,۱۵۷ | ۴۲.۶۸ % | ۵۱,۴۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۶,۹۶۸ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۱,۵۸۹ | ۹ % | ۴,۵۱۴,۹۳۹ | ۴۲.۶۹ % | ۵۰,۳۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۷۲,۷۲۴ | ۰.۶۹ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۵۱۸ | ۴۷.۱۲ % | ۹۵۱,۰۴۸ | ۹ % | ۴,۳۹۷,۲۷۹ | ۴۱.۶۱ % | ۱۶۶,۷۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۷۳,۲۲۳ | ۰.۶۹ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۷,۳۱۰ | ۴۷.۰۶ % | ۹۵۰,۵۰۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۹۹,۸۱۰ | ۴۱.۶ % | ۱۷۵,۹۰۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |