صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴۹۵,۳۷۱ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۴,۳۴۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶,۵۳۶ | ۳۶.۶۳ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۰.۴۶ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴۹۶,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۱۶۱ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶ % | ۱۳۳,۹۳۱ | ۰.۴۹ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۹۶,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۴۷۶ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۲ % | ۱۲۷,۹۷۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۹۴,۳۷۲ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۵۴۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱۲۱,۹۴۸ | ۰.۴۴ % | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۹۹,۱۸۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۰۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۶۲۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۵۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۱۵,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۴۰۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴,۲۴۲ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۰,۳۴۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۰.۴۳ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۶,۵۷۹ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۸,۱۵۵ | ۳۳.۷۲ % | ۱۱۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰,۵۴۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۶,۵۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۱۰۵,۹۳۲ | ۰.۴ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۰۹,۷۶۰ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲,۰۴۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۰۰۲ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۱,۱۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۰۶,۴۶۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۳,۸۴۷ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۰۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۸۴,۱۷۳ | ۰.۳۲ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |