صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۶,۸۳۱ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۷ % | ۳۱,۳۶۸ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۴۳,۳۹۸ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۳ % | ۴۱,۸۹۰ | ۰.۱۲ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۶۶,۹۴۷ | ۱.۶۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۷,۹۰۹ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۴ % | ۳۹,۰۰۸ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۵۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۵۴,۶۰۹ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۲,۳۹۴ | ۸۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۶ % | ۳۶,۰۸۰ | ۰.۱ % | ۸۹,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵۳۴,۹۱۶ | ۱.۵۵ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۰,۹۶۲ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۸ % | ۳۳,۱۵۵ | ۰.۱ % | ۸۹,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵۳۶,۰۴۲ | ۱.۵۶ % | ۵,۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۵,۰۵۰ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۷۹۹ | ۱۴.۵۳ % | ۵۲,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۹۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۴,۲۴۳ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۴ % | ۵۲,۴۰۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۲,۲۱۵ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۴ % | ۵۰,۴۸۱ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۰,۱۹۴ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۵ % | ۴۸,۵۶۴ | ۰.۱۴ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۸ % | ۵,۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۸,۱۸۵ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۶ % | ۴۶,۶۵۰ | ۰.۱۴ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |