صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵۷۶,۶۸۵ | ۱.۴۲ % | ۵,۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۷۸,۷۶۵ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۷۷۶ | ۱۹.۹ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۱۱ % | ۹۶,۱۶۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵۶۰,۰۲۸ | ۱.۴۵ % | ۵,۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۲,۱۸۴ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۹,۴۵۸ | ۲۰.۸۴ % | ۴۴,۶۸۵ | ۰.۱۲ % | ۹۴,۳۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۸,۲۶۷ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۱,۱۹۴ | ۲۰.۷۱ % | ۴۶,۹۱۲ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۴,۵۷۳ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۱ % | ۴۴,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۰,۸۹۲ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۲ % | ۳۹,۳۶۸ | ۰.۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۶۲,۷۱۸ | ۱.۵ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۲,۶۷۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵,۲۴۹ | ۲۱.۲۱ % | ۶۵,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۴۸۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۷۵,۱۳۹ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۷,۱۳۳ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵,۲۵۰ | ۱۴.۸۹ % | ۵۶,۶۲۱ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۲۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۹۶,۰۷۴ | ۱.۷۲ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲,۳۶۱ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۵۸۳ | ۱۴.۵۶ % | ۳۵,۴۷۲ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۳,۹۱۶ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵,۷۶۵ | ۱۴.۵۷ % | ۳۰,۴۵۳ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۰,۳۶۷ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۶ % | ۳۴,۲۱۸ | ۰.۱ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |