صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۰۸,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۹۸۳ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۱۸۵ | ۳۰.۱۴ % | ۷۹,۴۹۴ | ۰.۳ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۲۱,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۷,۷۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۳.۵۴ % | ۸,۳۵۳,۳۸۳ | ۳۱.۲۷ % | ۷۹,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۸۷,۵۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۷,۵۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۹,۹۶۷ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۹,۶۲۱ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۶ % | ۳۴۵,۲۱۵ | ۱.۳ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۲.۵۴ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۸ % | ۳۴۰,۴۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۶۳,۳۲۴ | ۰.۲۴ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱,۵۸۸ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۳ % | ۵۸,۵۸۸ | ۰.۲۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸۶,۷۹۴ | ۱.۸۴ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۹۱۲ | ۶۳.۵۹ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۷ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹۰,۸۳۸ | ۱.۸۵ % | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۲۳۱ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |