صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۱۷ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۸۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۶۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۴,۰۴۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۰۸,۲۰۱ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۷۹۴ | ۶۳.۹۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۵,۶۷۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳۳,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۰۲,۲۰۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳,۸۳۵ | ۶۳.۹۴ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۱ % | ۳۰,۹۰۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۱۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۰۴,۷۲۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۱۸۵ | ۶۳.۹۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۴ % | ۲۶,۲۷۰ | ۰.۱ % | ۸۸,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۰۸,۷۹۱ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۸۷۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۶,۷۰۱ | ۳۰.۱ % | ۳۳,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۷,۷۸۰ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۴ % | ۲۲,۴۳۶ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹,۹۶۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۲,۱۴۷ | ۶۳.۹ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۹,۶۵۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۱۴۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |