صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۸۸۳ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹,۱۵۰ | ۱۸.۴۸ % | ۹۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵۷۶,۹۴۴ | ۱.۴۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۸,۲۵۵ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۲,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۹۷,۵۹۵ | ۰.۲۴ % | ۱۰۱,۷۲۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵۷۴,۰۳۴ | ۱.۴۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۲,۶۴۱ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۳ % | ۹۹,۰۲۰ | ۰.۲۵ % | ۱۰۱,۰۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵۴۲,۹۳۶ | ۱.۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۵,۵۸۱ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۵ % | ۹۵,۴۱۳ | ۰.۲۵ % | ۹۶,۶۳۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵۴۲,۵۲۶ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۰,۴۰۱ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۶ % | ۸۶,۷۷۶ | ۰.۲۲ % | ۹۹,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۴,۴۴۰ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۸۳,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۹,۴۹۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۷۹,۵۸۳ | ۰.۲۱ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۴,۵۵۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۸ % | ۷۵,۹۹۳ | ۰.۲ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵۸۱,۸۴۶ | ۱.۵ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۹,۱۱۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۹ % | ۳۷,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۸۲,۲۱۳ | ۱.۵ % | ۵,۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵,۱۵۵ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۹ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۹۵,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |