صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۰,۰۴۸ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۲ % | ۱۵۸,۲۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۲,۵۱۴ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۴ % | ۱۵۰,۸۷۲ | ۰.۲۹ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵۷۱,۵۹۱ | ۱.۱۲ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۶,۹۶۳ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۷۱ % | ۱۴۳,۵۲۸ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۷۸۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵۷۷,۰۱۴ | ۱.۱۳ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۶,۶۶۵ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۸,۹۰۹ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۱,۰۸۶ | ۰.۲۸ % | ۱۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵۸۳,۲۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۷,۸۵۲ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۰۸۵ | ۲۴.۵۷ % | ۲۲۴,۵۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳۷,۵۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶۱۸,۶۹۵ | ۱.۲۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۸۰,۳۸۳ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۶۷۶ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۷۷۱,۸۹۱ | ۷.۳۹ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۸,۱۲۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۶ % | ۱۲۱,۳۲۱ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۰,۶۷۳ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۷ % | ۱۱۶,۰۱۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۳,۲۴۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۸ % | ۱۱۰,۷۱۲ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶۴۲,۲۳۱ | ۱.۴۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۴,۳۴۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۷۹۹ | ۲۰.۹۲ % | ۱۰۷,۴۵۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |