صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵۲۲,۵۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۴,۳۱۲ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۹,۰۷۵ | ۲۰.۵۱ % | ۸۸,۴۰۲ | ۰.۱۷ % | ۲۸۱,۰۲۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۰۹,۴۶۶ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۸۵۶ | ۲۰.۳ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۰,۳۸۰ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸,۵۹۷ | ۲۰.۳۱ % | ۷۹,۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۲,۷۴۷ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳,۶۰۰ | ۲۰.۲۱ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۶۱,۲۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۴,۰۰۳ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۵۴۰ | ۲۰.۲۸ % | ۱۱۲,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۲۷۳,۹۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۶۲,۳۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۰,۹۷۹ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۰,۲۱۴ | ۱۷.۲۸ % | ۱۷۱,۹۳۹ | ۰.۳۴ % | ۲۷۵,۰۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵۰۴,۵۵۸ | ۱ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۵,۷۲۰ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۵,۹۷۷ | ۱۷.۳ % | ۱۳۵,۳۸۵ | ۰.۲۷ % | ۲۶۹,۲۰۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۶۴,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۶,۲۴۶ | ۷۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۹,۷۲۸ | ۲۳.۱۳ % | ۱۲۹,۷۶۱ | ۰.۲۴ % | ۲۶۵,۵۴۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۶۴,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۶,۲۴۶ | ۷۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۹,۷۲۸ | ۲۳.۱۳ % | ۱۲۹,۷۶۱ | ۰.۲۴ % | ۲۶۵,۵۴۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۷,۵۹۳ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۱ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |