47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۸۲,۲۵۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۷۳,۶۵۵	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۸,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۱۶۷,۹۹۴	۰.۲۸ %	۳۱۸,۷۱۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۸۸,۱۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۴,۱۷۸	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱,۴۸۶	۳۰.۸۱ %	۱۶۶,۶۰۲	۰.۲۷ %	۳۲۰,۶۹۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۴,۴۰۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۵۳۶	۳۰.۸۲ %	۱۶۱,۹۷۴	۰.۲۷ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۵,۲۵۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۵,۳۸۲	۳۰.۸ %	۱۷۶,۱۱۳	۰.۲۹ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۹۱,۳۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱,۹۷۲	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۳,۲۳۱	۲۸.۴۸ %	۱۸۱,۱۷۷	۰.۳ %	۳۱۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۹۳,۲۳۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۱,۷۲۰	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۵,۹۰۹	۲۹.۷۲ %	۱۷۶,۳۷۸	۰.۲۹ %	۳۲۲,۶۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۹۶,۹۸۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۵,۵۸۷	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۶۸۵	۲۹.۶۲ %	۲۴۶,۳۷۱	۰.۴ %	۳۱۹,۴۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹۵,۶۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۵,۳۴۷	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۴,۷۱۴	۲۹.۴۹ %	۲۵۰,۴۸۰	۰.۴۱ %	۳۱۶,۸۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۹۶,۲۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۹,۱۰۴	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۵۱۷	۲۹.۵۱ %	۲۴۰,۱۲۴	۰.۳۹ %	۳۱۵,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...346 »