صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۴,۴۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۷,۰۶۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۲ % | ۲۵۲,۸۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۳,۴۸۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸,۰۰۸ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۴۳,۶۵۰ | ۰.۳۸ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۲۵۷,۷۲۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۲,۴۳۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۶,۷۰۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۸۹۳ | ۲۴.۶۴ % | ۲۳۴,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۴۵۹,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲۵۷,۰۴۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۱,۴۴۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۵,۶۰۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۲۲۵ | ۲۴.۶۵ % | ۲۲۷,۴۴۳ | ۰.۳۶ % | ۴۵۹,۰۶۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۱,۸۷۰,۳۹۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۴,۴۴۱ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۹۷۰ | ۲۴.۶۶ % | ۲۲۰,۹۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۵۶,۵۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲۵۸,۳۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۵۲,۶۷۰ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۴,۳۱۴ | ۲۳.۹۱ % | ۲۱۲,۶۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۵۹,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۴,۱۲۹ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۱ % | ۲۰۲,۶۴۴ | ۰.۳۲ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۳,۴۰۱ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۲ % | ۱۹۴,۰۰۷ | ۰.۳۱ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۹,۰۴۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۱,۱۳۸ | ۲۳.۷۲ % | ۱۸۵,۳۸۷ | ۰.۳ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲۶۳,۳۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۷,۵۰۳ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱,۵۰۱ | ۲۳.۶۲ % | ۲۴۹,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۴۵۹,۴۸۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |