47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۵۶,۴۲۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۵,۳۳۶	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۳۲۱	۲۳.۶۳ %	۲۴۰,۳۲۷	۰.۳۹ %	۴۵۷,۵۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۶۴,۹۲۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۳,۱۵۲	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۳۵۰	۲۳.۷۲ %	۲۳۱,۸۷۶	۰.۳۷ %	۴۶۳,۳۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۶۹,۹۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۱,۴۴۱	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶,۳۵۰	۲۳.۲۳ %	۲۲۳,۴۴۰	۰.۳۶ %	۴۷۰,۸۹۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۲۳,۸۰۴	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۰,۵۷۰	۲۴.۵۵ %	۲۴۲,۸۲۱	۰.۳۹ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۹,۶۹۳	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۰,۴۹۸	۲۴.۴ %	۳۴۳,۷۹۹	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۱,۰۶۶	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۳۸ %	۳۴۴,۵۵۸	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۶۳,۵۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۲,۸۲۶	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۴۲ %	۳۳۵,۵۲۴	۰.۵۳ %	۴۰۰,۷۴۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۹,۰۸۹	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۴ %	۳۲۴,۹۶۹	۰.۵۲ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۷,۷۵۳	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۵ %	۳۱۵,۹۵۰	۰.۵ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...346 »