صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۱۸,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۵۴۲ | ۶۲.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۳۹,۶۳۹ | ۲۱.۸۷ % | ۲۳۵,۶۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۱۴,۸۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۱۱,۰۳۶,۱۶۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۷,۵۰۴,۶۵۸ | ۲۲.۸۱ % | ۳۳۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲۱۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۸,۲۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۱۱,۰۳۰,۱۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۷,۴۴۳,۱۳۷ | ۲۲.۷۵ % | ۳۸۰,۷۵۲ | ۰.۵ % | ۴۸۳,۴۵۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۹,۸۰۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۹۹,۲۵۵ | ۵۹.۸ % | ۱۱,۰۲۴,۱۰۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۸ % | ۳۷۵,۸۹۱ | ۰.۵ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۸,۸۰۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۹,۳۶۱ | ۵۹.۸ % | ۱۱,۰۱۸,۰۸۲ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۹ % | ۳۶۶,۱۰۴ | ۰.۴۸ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۶۰,۹۹۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۱,۰۱۲,۰۵۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۷ % | ۳۵۶,۴۳۱ | ۰.۴۷ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۱۶,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۶,۷۵۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۱,۴۲۶ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۶,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۲۶,۹۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۳۵۸,۳۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴۸۴,۳۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۲۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۵,۷۰۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۹,۷۶۳ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۰۹,۸۴۲ | ۲۱.۱۱ % | ۳۶۱,۷۶۵ | ۰.۴۸ % | ۴۹۲,۰۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |