صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۲۵,۴۷۱ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۴,۷۰۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۸,۴۶۸ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۱ % | ۳۴۸,۴۳۴ | ۰.۴۷ % | ۴۸۶,۸۰۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۵۲,۶۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۱,۹۵۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۲۴,۶۲۶ | ۰.۴۳ % | ۴۷۸,۵۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۲,۶۶۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۵۶,۲۰۳ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۳,۶۱۷ | ۳۵.۸۴ % | ۳۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۲ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۱,۶۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۶,۴۲۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۱۸,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۰,۶۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۷,۶۹۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۳۰۳,۶۹۷ | ۰.۴۱ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۵۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۷۹,۵۵۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۵,۷۶۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۶ % | ۲۹۴,۴۸۶ | ۰.۳۹ % | ۴۶۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۸,۵۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۹۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۲۷۷,۸۲۷ | ۰.۴۴ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۷,۵۶۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۵۱,۲۳۶ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۹ % | ۲۶۸,۶۳۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۶,۵۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۲,۳۱۳ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۵۹ % | ۲۷۱,۱۷۶ | ۰.۴۳ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۵,۵۲۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۶,۷۲۶ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۲۶۱,۹۹۰ | ۰.۴۱ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |