صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۵۷,۲۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۵,۵۴۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۶,۲۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۳۶۰ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۳ % | ۲۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۴۸,۵۸۷ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲,۶۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۶۳۰ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۶۱,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۳,۴۶۶ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۸۸,۶۳۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۸,۱۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۶۱,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۵,۱۷۶ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۴ % | ۲۵۱,۰۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۵۵,۸۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۱,۲۲۷ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۰.۳۱ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۵۵,۸۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۲,۹۱۴ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۵۷,۵۵۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۴,۲۶۹ | ۰.۳ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۵۸,۶۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۶۸۸ | ۵۸.۳ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۵۱,۹۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۲۲۷,۷۳۹ | ۰.۲۹ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۵۸,۶۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۷,۴۰۵ | ۵۸.۳۱ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۴۹,۵۲۲ | ۲۶.۵۹ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۲۸ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |