47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۲۵,۱۳۸	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۴۸ %	۱,۸۰۵,۹۰۶	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸,۰۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۹۶,۲۱۶	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۱۱,۲۳۷	۴۸.۴۹ %	۱,۷۵۳,۶۷۶	۰.۴۵ %	۲,۸۸۸,۰۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۲۱,۶۱۲	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۸۲,۹۹۴	۴۷.۱۷ %	۱,۶۷۰,۵۲۹	۰.۴۴ %	۲,۹۰۱,۹۸۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۶,۴۵۶	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۶۳,۸۸۵	۴۶.۵ %	۱,۵۸۳,۲۲۰	۰.۴۲ %	۲,۹۱۲,۴۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۱۳,۶۴۸	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۶۳,۸۸۵	۴۵.۸۲ %	۱,۴۸۱,۲۶۶	۰.۴ %	۲,۹۷۵,۲۷۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۲,۱۹۴	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۳۷,۶۶۹	۴۶.۸۵ %	۱,۵۱۲,۲۱۲	۰.۴ %	۲,۸۹۶,۹۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۴۵,۵۵۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۱۹,۹۵۲	۴۹.۹ %	۱,۵۰۲,۳۷۳	۰.۳۹ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۱,۶۱۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱	۴۹.۸۸ %	۱,۵۴۲,۶۶۸	۰.۴ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۷,۸۱۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱	۴۹.۹۱ %	۱,۴۲۰,۸۸۶	۰.۳۷ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۲۷,۶۴۴	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲	۵۲.۸۲ %	۱,۳۲۴,۱۲۶	۰.۳۶ %	۲,۹۶۰,۰۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...346 »