47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵,۵۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶,۲۳۳	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۵۶	۰.۴۳ %	۲,۵۲۴,۶۳۸	۵.۸۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵,۵۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰,۵۲۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۲۵۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۶۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۷,۲۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۱۵۳	۰.۲۲ %	۳۱۰,۱۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۴,۵۱۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۲ %	۳۱۰,۸۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۸۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱,۲۶۲	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۸۶۲	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۹,۶۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۷۶۶	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۶۷۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۵۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۵۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۵۷۶	۰.۲۲ %	۳۰۷,۷۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵,۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۴,۹۳۱	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۴۸۰	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...341 »