47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴,۹۸۹	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۷۷۴	۲۲.۵ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۱,۳۸۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۲ %	۱۱۱,۹۲۸	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۳۵۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۳ %	۱۰۶,۸۱۳	۰.۳۷ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۹,۲۳۷	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۰۱,۷۰۵	۰.۳۵ %	۳۱۴,۷۱۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۷۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۸,۲۰۷	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۳۰۳	۲۲.۸۵ %	۹۶,۶۰۶	۰.۳۳ %	۳۱۶,۵۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۶۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۹۶۳	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۰۸۳	۲۲.۸۶ %	۹۱,۸۷۶	۰.۳۲ %	۳۱۴,۷۱۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۶۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۵,۵۰۷	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۵۸۴	۱۸.۶ %	۶,۷۶۸,۷۲۹	۱۸.۹۲ %	۳۱۶,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۴,۷۲۹	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۲ %	۱۸۹,۵۹۰	۰.۵۴ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۹,۷۸۷	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۳ %	۱۸۴,۳۳۹	۰.۵۲ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...341 »