47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵,۷۶۵	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۱۷۱	۴.۴۴ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۴,۶۵۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۵۹۳	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۸,۶۴۲	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۱,۹۵۳,۶۱۶	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۲,۹۴۵	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۹۷,۲۰۰	۰.۲۲ %	۱۳۴,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۸۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۸,۸۹۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰ %	۹۷,۲۲۳	۰.۲۲ %	۱۳۵,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۱,۷۹۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۱	۰.۲۴ %	۹۷,۰۲۵	۰.۲۲ %	۱۳۷,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۸۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰,۰۷۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۱	۰.۰۹ %	۹۷,۱۰۵	۰.۲۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۶,۰۲۴	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۴,۰۷۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۶۸	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲,۲۱۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۹۱	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...341 »