47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۴,۸۶۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۴ %	۱۷۹,۰۹۶	۰.۵۱ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۹,۸۹۲	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۵ %	۱۷۳,۸۶۱	۰.۴۹ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۹,۶۲۰	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۰۰	۱۶.۷۲ %	۷۵۵,۶۱۱	۲.۱۲ %	۳۲۰,۳۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۰۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۷۴,۳۹۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۲ %	۱۶۵,۳۶۸	۰.۴۶ %	۳۱۸,۷۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۰۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۹,۴۵۲	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۳ %	۱۶۱,۱۳۲	۰.۴۵ %	۳۱۸,۰۳۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۱,۱۷۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۵ %	۱۵۶,۹۰۲	۰.۴۴ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۶,۳۴۰	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۵۲,۶۷۹	۰.۴۳ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۸,۸۱۰	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...341 »