47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۴,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۲۲,۷۲۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۸۸۵	۰.۲۲ %	۳۰۳,۶۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷,۹۰۲	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۰۳	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۲۲	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۷۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۴۱	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۴,۴۱۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۲۹۸,۵۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳,۶۵۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۶,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۹۸,۷۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۱,۴۴۱	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۹,۸۵۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۹۴	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۳۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۱۲	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...341 »