47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۸	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۵ %	۲۱۰,۵۰۹	۰.۷۴ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۱,۳۴۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۷ %	۲۰۴,۳۱۴	۰.۷۲ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۷۹۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۸,۱۳۰	۰.۷ %	۳۲۲,۶۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱,۱۷۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۷ %	۱۹۱,۹۵۵	۰.۶۸ %	۳۲۳,۳۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱,۱۱۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۸۲ %	۱۸۵,۴۱۷	۰.۶۵ %	۳۲۳,۷۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۶ %	۱۷۹,۶۳۳	۰.۶۳ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸,۱۳۹	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۸ %	۱۷۳,۴۸۸	۰.۶۱ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۸,۱۱۴	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۹ %	۱۶۷,۳۵۳	۰.۵۹ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۲۶۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۵ %	۱۶۱,۲۲۹	۰.۵۷ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۵۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۶ %	۱۵۵,۱۱۶	۰.۵۵ %	۳۲۴,۹۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...341 »