47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۸,۷۷۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۵ %	۲۶۵,۳۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۹,۱۴۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۴ %	۲۵۲,۶۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۱,۱۸۴	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۶ %	۲۴۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۴,۲۷۰	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۸ %	۲۲۷,۳۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۴,۲۲۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴,۱۰۲	۲۲.۲ %	۲۱۷,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۰۹,۸۶۰	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۸ %	۲۱۰,۴۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۷,۶۰۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۹ %	۱۹۷,۹۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۵,۳۸۰	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۴	۲۲.۳۱ %	۱۸۵,۳۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...341 »