47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۹۷,۳۸۲	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۳,۴۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۵,۲۱۸	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۱,۹۷۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۳,۰۸۰	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۰,۵۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۰,۹۷۷	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۱ %	۶۳۹,۲۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۵۰,۷۷۸	۹۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۹۹۷	۳.۰۶ %	۶۵۷,۹۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۸,۳۳۶	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۲۸۷	۳.۷۴ %	۶۶۶,۴۴۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۵۶,۳۱۷	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳,۰۰۸	۳.۰۴ %	۶۶۴,۹۸۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۴,۳۲۹	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳,۰۰۸	۳.۰۵ %	۶۶۳,۵۳۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۷,۷۶۲	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۶۲,۰۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۱,۹۱۲	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۶۰,۸۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...341 »