47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۶,۸۵۹	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۱	۲۲.۳۳ %	۱۷۲,۷۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۸,۷۴۱	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۹۳۲	۲۲.۱۴ %	۴۱۳,۲۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۵,۴۲۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۲۲۱	۲۲.۱ %	۶۴۷,۷۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۷,۴۸۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۱ %	۶۳۸,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۰۵۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۸۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۷,۸۹۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۲ %	۶۱۳,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۵,۷۶۰	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۳ %	۶۰۰,۹۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۳,۲۱۷	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۶۰	۲۲.۱۵ %	۵۸۸,۵۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۹,۶۳۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۳,۹۰۹	۲۴.۱۳ %	۵۸۸,۷۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۹,۰۱۸	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۱ %	۶۷۶,۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...341 »