47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۳,۰۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲,۳۲۰	۳۳.۲۳ %	۴۱۸,۷۳۶	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۵۲,۵۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۵,۱۹۸	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۸,۰۰۳	۳۳.۱۸ %	۴۵۸,۷۶۷	۰.۴۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۴,۰۸۰	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۸۴,۲۴۳	۳۳.۴۳ %	۴۳۱,۱۶۴	۰.۳۹ %	۲۹۸,۸۹۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۸,۲۹۴	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۵,۳۲۴	۳۳.۴۲ %	۴۴۹,۹۳۱	۰.۴۱ %	۲۹۸,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۷۰,۶۲۴	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۴,۵۸۶	۳۳.۴ %	۵۷۱,۲۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۲۴,۵۳۷	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۸,۵۵۸	۳۳.۴۴ %	۶۱۶,۵۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۱,۱۳۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۲,۲۷۳	۳۳.۴۵ %	۵۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۷,۷۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۳,۱۶۳	۳۳.۴۶ %	۵۸۱,۸۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۴,۴۳۳	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۳,۹۹۸	۳۳.۴۵ %	۵۸۰,۷۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۳,۹۴۸	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۷۴۷,۳۴۴	۳۳.۴۵ %	۶۲۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...341 »