47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۰,۳۱۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۷,۶۲۸	۳۵.۵۲ %	۶۳۷,۲۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۲۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۵۶۹	۳۵.۸۱ %	۶۲۲,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۶۸,۳۶۹	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰,۲۶۱,۸۳۰	۳۵.۸۱ %	۵۸۹,۶۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۵,۵۷۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۶۵۴	۳۵.۷۹ %	۶۰۷,۹۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۸۲,۸۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۴,۶۲۵	۳۵.۷۷ %	۶۳۱,۱۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۹,۱۱۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۴۸ %	۵۹۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۹,۴۹۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۵۵ %	۵۶۶,۰۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۵,۳۴۰	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۵۸۰	۳۵.۲۸ %	۵۳۳,۵۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۳,۲۰۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۲	۳۷.۹۵ %	۴۵۵,۱۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۵۹,۸۲۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۶ %	۴۱۹,۸۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...341 »