47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۴۳	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۲۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۳۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۶۶۲	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۴,۳۵۵	۳.۱۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۲۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۰۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۴,۳۷۳	۳.۱۲ %	۲۹,۹۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۸۵	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۳۶	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۳,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲۹,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۷۴۱	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۷۶۸	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۳,۴۱۴	۳.۰۹ %	۲۹,۶۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۲۹۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۸۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵۴,۲۸۶	۳.۱۴ %	۳۰,۹۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۳۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۳۹	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۰	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۳۲۹	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۱۸۱	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۸۱۹	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۸۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۲۶۸	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...341 »