47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۴۹۳	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۷۵۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۲۵	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۶۲۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...341 »