صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۷,۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۵۹,۳۸۳ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۷,۰۶۲ | ۱۵.۲۶ % | ۱۵۷,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۷۳,۸۵۴ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۳۶۱ | ۱۵.۲۷ % | ۱۵۱,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۸,۵۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۰۷,۴۸۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۰۳۸ | ۱۵.۲۶ % | ۱۶۵,۶۳۳ | ۰.۱۸ % | ۲۴۸,۵۰۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۸,۸۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۸,۲۶۹ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۲,۴۹۰ | ۱۵.۲۵ % | ۱۷۶,۲۴۸ | ۰.۱۹ % | ۲۴۸,۲۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۷,۸۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۳۸,۷۲۵ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۴۰۳ | ۲۱.۹ % | ۲۲۱,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۲۴۶,۲۸۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۳۸,۰۳۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۷۵۹ | ۲۱.۸۸ % | ۲۱۲,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۹۴,۸۳۱ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳,۶۵۰ | ۲۱.۸۷ % | ۲۱۴,۹۷۵ | ۰.۲۳ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۵۱,۶۶۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۷۸۷ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵۷,۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۸,۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۹۵,۱۵۱ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۱۲۵ | ۲۱.۸۳ % | ۲۴۵,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۹,۰۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۶,۱۴۵ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰,۴۰۵ | ۲۱.۸ % | ۲۲۸,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۴۸,۳۷۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |