صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۰,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۲,۹۳۲ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۲,۸۲۱ | ۲۱.۷۱ % | ۲۱۳,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۱,۵۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۷۸,۵۳۸ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۷,۸۲۲ | ۲۱.۶۶ % | ۱۹۶,۳۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۷۱,۰۱۶ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۱,۵۴۴ | ۲۱.۶۳ % | ۱۷۸,۶۳۲ | ۰.۱۹ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۲۸,۰۷۸ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۶,۲۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۱۸۷,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۵,۱۸۰ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۲۸۸ | ۲۱.۵۶ % | ۲۳۷,۸۸۲ | ۰.۲۶ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۱۷,۳۶۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۰۷۲ | ۲۱.۵۸ % | ۲۲۱,۵۲۸ | ۰.۲۴ % | ۲۵۲,۸۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۴,۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۰,۲۹۲ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۱ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۸۳۹,۳۶۹ | ۴.۱۸ % | ۲۵۶,۷۷۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۳,۷۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۶,۱۲۳ | ۸۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۳ | ۱۷.۵۵ % | ۱۹۴,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۲۵۸,۶۶۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۵,۴۹۴ | ۸۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶,۲۱۰ | ۱۷.۵۴ % | ۲۰۲,۹۲۷ | ۰.۲۲ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۵,۵۵۱ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۴۴ | ۱۷.۴۷ % | ۲۳۸,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |