47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۹۵۱	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۲۵۲	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۵۵۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۸۵۱	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۱۵۰	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۴۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۴۷	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۷۶۳	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۰۶۱	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۳۶۰	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...341 »