47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۵۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۱۵۲	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۴۵۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۵۰	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۰۴۹	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۴۸	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۶۵۲	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۹۵۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۳۲۷	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۶۲۹	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...341 »