47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۶۹	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۷۰۹	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۴۷	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۷,۱۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۶۳	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۶۷۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۹۳	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۰۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۳۰۸	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۶,۹۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۳۵	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۶۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۴۶	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...341 »