47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۸۰۳	۸۶.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۱۲۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۴۴۴	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۷۶۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۰۵۷	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۱۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۵۹	۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۶۵۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۹۶۶	۸۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۲۷۰	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۵۷۴	۸۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...341 »