47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۶۵۸	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۵۴	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۲۵۱	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۵۴۸	۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۱	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۴	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۲۶	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۹	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۰۱۰	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...341 »