47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۹,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۱۱۰	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۴۷۴	۱۸.۴۳ %	۱۲۳,۹۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷,۱۳۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۲ %	۱۳۴,۵۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲۸,۶۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۲۲۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۳ %	۱۲۹,۴۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۵,۹۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۴,۳۲۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۴ %	۱۲۴,۲۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۰,۱۵۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۵ %	۱۱۹,۱۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۷,۴۶۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۶ %	۱۱۳,۹۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۴,۷۹۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۷ %	۱۰۸,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۵,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۹۲۳	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۰۲۴	۲۱.۲۸ %	۱۱۰,۳۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶,۰۶۰	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۱	۲۱.۳ %	۱۰۳,۶۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۱۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۷,۹۳۹	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۲	۲۱.۳۲ %	۹۸,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...341 »