صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۹,۷۲۸ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۹,۷۰۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷,۸۰۴ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۱۰۲,۹۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۵,۸۹۱ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۲۴۷ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۸ % | ۹۷,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۳۷۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۷,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۵ % | ۸۷,۶۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۸,۵۰۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۶,۶۵۴ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۰۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۷۷,۴۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۳۲,۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۶,۶۷۷ | ۷۶.۵۸ % | ۱,۲۵۵,۳۲۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۳,۳۵۹ | ۲۰.۹۸ % | ۷۷,۳۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱۳۱,۶۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۳,۹۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۱ % | ۶۸,۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۳۰,۵۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۳,۳۶۷ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۵۳,۸۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۰.۹۷ % | ۶۲,۱۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۳۲,۰۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۰,۹۲۰ | ۷۶.۶ % | ۱,۲۵۳,۱۳۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۶,۷۳۱ | ۲۰.۹۸ % | ۶۳,۶۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |