47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۷,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۹,۴۰۱	۶۸.۱۵ %	۱,۲۴۸,۰۲۲	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۲۹.۰۸ %	۱۴۲,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۹۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۸,۱۰۶	۶۸.۰۹ %	۱,۲۴۷,۲۹۱	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۲۴	۲۹.۱۵ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۶,۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۸۵,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۱,۲۴۶,۵۶۱	۲.۲۸ %	۱۲,۴۱۸,۱۳۲	۲۲.۷۳ %	۳,۶۴۵,۴۲۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۷,۹۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰,۳۲۱	۶۸.۳۲ %	۱,۲۴۵,۸۳۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۳۰,۱۱۷	۲۱.۲۸ %	۴,۸۴۳,۸۹۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۱,۴۹۸	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۲۹ %	۱۳۸,۶۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...341 »