47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۲,۲۳۸	۷۴.۶۱ %	۱,۲۵۲,۴۰۴	۲.۰۴ %	۱۴,۱۷۶,۷۳۱	۲۳.۰۴ %	۵۸,۵۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۵۵۰	۷۴.۶۱ %	۱,۲۵۱,۶۷۴	۲.۰۴ %	۱۴,۱۷۶,۷۳۱	۲۳.۰۵ %	۵۳,۴۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۸,۰۱۱	۷۴.۶۴ %	۱,۲۵۰,۹۴۳	۲.۰۴ %	۱۴,۱۵۷,۵۳۸	۲۳.۰۳ %	۴۸,۳۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۳۴,۸۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۴۷,۳۱۵	۷۷.۰۳ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۲.۰۳ %	۱۲,۶۸۸,۵۶۲	۲۰.۶۴ %	۴۳,۳۱۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۳۵,۶۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۷,۰۸۵	۷۷.۰۲ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۲.۰۴ %	۱۲,۶۸۸,۵۶۲	۲۰.۶۷ %	۳۸,۲۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۲,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۷,۶۶۹	۷۵.۵۹ %	۲,۴۴۷,۱۶۴	۳.۹۱ %	۱۲,۶۴۵,۸۱۲	۲۰.۱۸ %	۶۸,۲۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۷,۹۲۷	۷۵.۸۵ %	۵,۳۷۹,۰۳۹	۸.۶۳ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۱۶ %	۹۳,۰۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۳۴,۵۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۹,۱۷۰	۷۵.۸۱ %	۵,۳۷۵,۸۴۱	۸.۶۴ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۱۹ %	۸۴,۶۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳۴,۵۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۶,۶۶۸	۷۵.۸۱ %	۵,۳۷۲,۶۴۲	۸.۶۴ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۲ %	۸۱,۴۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...341 »