47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۰,۸۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۳,۶۷۳	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۸ %	۹۹,۴۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۲,۳۶۵	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۹,۱۴۴	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۵,۹۴۱	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۶ %	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۴,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳,۳۰۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۵	۱۵.۳۸ %	۱۱۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۴,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰,۳۵۲	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۳	۱۵.۳۸ %	۱۱۲,۲۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۱۵,۱۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۰۲,۰۱۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۴ %	۱۵۰,۲۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۱۵,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸,۸۴۴	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۲ %	۱۰۶,۸۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۶۱۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۴ %	۱۰۴,۲۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۵,۶۹۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۵ %	۱۰۱,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...341 »