47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۱,۸۵۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۸۱,۰۲۹	۰.۲۹ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸,۵۸۱	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۷۹,۴۰۲	۰.۲۸ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۵,۳۱۹	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۷۷,۷۷۸	۰.۲۷ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۹۸۴	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۳۴	۷.۲۴ %	۷۶,۱۵۴	۰.۲۷ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۰,۷۴۹	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۵,۳۷۴	۰.۳۴ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۷,۵۲۸	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۳,۷۴۱	۰.۳۳ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۵۸۹	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۹۱۱	۷.۱۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴۲۱,۲۱۶	۱.۴۹ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۱۰۰,۴۰۰	۰.۳۶ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...329 »