47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۷۱۸	۰.۳۹ %	۴۱۷,۴۶۳	۱.۳ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۴۹۲	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۲	۰.۳۹ %	۴۱۵,۴۰۶	۱.۲۹ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۹,۹۹۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۵۸۷	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۷,۸۰۸	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۵,۶۳۸	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۴,۴۵۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۲,۹۹۲	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۳,۸۹۰	۰.۳۹ %	۴۰۹,۵۲۵	۱.۲۷ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۶,۸۹۱	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۷۶,۱۷۴	۰.۲۴ %	۴۱۲,۱۴۲	۱.۲۸ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۴,۷۱۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۰۳ %	۷۶,۲۱۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۸۲۱	۱.۲۹ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۴,۹۴۱	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۰۵	۰.۶۳ %	۷۸,۲۶۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۵۶۵	۱.۲۸ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۳,۳۱۰	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۰۱	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...329 »