47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۰۰۰	۶.۵۴ %	۲۹۵,۸۰۳	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۹۰	۰.۶۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳,۰۹۹	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۳۴۰	۵.۶۱ %	۵,۴۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۷ %	۱۸۶,۸۰۶	۰.۵۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۸,۰۴۰	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۱	۵.۴۵ %	۳۳,۸۰۵	۰.۱ %	۱۸۷,۱۳۶	۰.۵۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۶,۲۳۲	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۶۹	۷.۱۳ %	۳۲,۴۲۶	۰.۱ %	۱۸۷,۲۱۰	۰.۵۷ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۲,۴۲۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۳۹ %	۳۱,۱۴۲	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۹,۱۸۷	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۹,۷۲۳	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۵,۹۵۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۸,۳۰۷	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۰۴	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۹	۵.۴ %	۲۵,۸۵۴	۰.۰۸ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۳۶۶	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۹	۵.۴ %	۲۴,۴۴۲	۰.۰۷ %	۱۸۶,۷۷۶	۰.۵۷ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۶,۱۰۵	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۹	۵.۴۱ %	۲۳,۰۳۳	۰.۰۷ %	۱۸۷,۴۴۸	۰.۵۷ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...329 »