صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۳,۶۵۹ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴۱ % | ۲۱,۶۲۶ | ۰.۰۷ % | ۱۸۷,۸۲۶ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۹,۳۱۳ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۲,۸۳۱ | ۰.۵ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۶,۱۶۷ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۱,۶۵۳ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۳,۰۳۴ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۰,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۹,۹۱۵ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۵۹,۳۰۳ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۴,۴۷۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۸۳ | ۴.۲۵ % | ۲۶۰,۲۹۵ | ۰.۸ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۱,۲۴۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۸۳ | ۴.۲۵ % | ۲۵۹,۲۰۶ | ۰.۷۹ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۰,۳۹۵ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۲ | ۴.۰۴ % | ۶۳,۰۴۷ | ۰.۱۹ % | ۴۳۱,۷۵۹ | ۱.۳۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۶,۳۸۵ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۳ | ۴.۰۴ % | ۶۲,۱۱۱ | ۰.۱۹ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳,۱۷۵ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۳ | ۴.۰۴ % | ۶۱,۱۷۸ | ۰.۱۹ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % |