47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۲,۵۶۰	۷۰.۱۵ %	۸,۰۲۶,۹۵۸	۲۳.۲۷ %	۱,۷۸۷,۴۷۸	۵.۱۸ %	۲۹۳,۸۳۰	۰.۸۵ %	۱۸۹,۲۴۶	۰.۵۵ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۰۷۹	۷۰.۱۶ %	۸,۰۲۲,۴۶۵	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۴ %	۳۰۶,۳۲۹	۰.۸۹ %	۱۸۸,۵۴۴	۰.۵۵ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۸,۵۴۰	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۸,۹۸۶	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۰,۱۰۲	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...329 »