47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۶,۴۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۸۷	۵.۱۷ %	۲,۰۱۶,۷۲۶	۵.۸۲ %	۳۳,۵۶۸	۰.۱ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹,۱۶۳	۷۰.۵۵ %	۸,۱۱۲,۳۲۸	۲۳.۳۹ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۳ %	۲۸۷,۷۲۳	۰.۸۳ %	۳۳,۵۲۵	۰.۱ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۲۶۶	۷۰.۵۵ %	۸,۱۰۷,۸۳۵	۲۳.۴ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۴ %	۲۸۶,۳۰۷	۰.۸۳ %	۳۳,۳۶۹	۰.۱ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۳۱۳	۷۰.۵۹ %	۸,۱۰۳,۳۴۲	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۴,۸۹۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۲۵	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۸,۸۴۹	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۳۴۸	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۴,۳۵۶	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۴ %	۲۸۲,۰۷۰	۰.۸۱ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۶۷۵	۷۰.۵۸ %	۸,۰۸۹,۸۶۳	۲۳.۳۷ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۵.۱۴ %	۲۸۲,۴۴۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۰۶	۰.۱ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...329 »