47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۸,۵۸۶	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۲۹۶,۴۰۴	۰.۸۴ %	۳۳,۹۷۲	۰.۱ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۰,۷۸۱	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۹۲ %	۲۹۳,۳۴۸	۰.۸۳ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۳,۲۱۷	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۵۳۶	۱۰.۸۹ %	۳۰۱,۰۸۶	۰.۸۶ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۵,۶۶۴	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۳۰,۳۳۴	۰.۹۴ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۴,۵۰۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۲۷,۲۲۴	۰.۹۳ %	۳۳,۷۳۴	۰.۱ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۷,۳۲۳	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۴,۱۱۹	۰.۹۲ %	۳۳,۴۶۱	۰.۱ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۵,۰۲۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۱,۰۱۹	۰.۹۱ %	۳۳,۱۸۴	۰.۰۹ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۱,۲۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۴,۸۳۵	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳,۸۰۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۴۵۴	۱۰.۸۳ %	۳۱۳,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...329 »